Kalkulator wzrostu zysku na akcję

rynek akcji

Ten kalkulator pomoże ci analizować wskaźnik wzrostu zysku na akcję dowolnej firmy. Dzięki temu możesz podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.

Jeżeli nie znasz wskaźnika Zysku na Akcję (Earnings Per Share), znajdziesz szczegółową definicję EPS tutaj.

W tym krótkim artykule wyjaśniamy pojęcie wzrostu EPS, jak różni się on od tempa wzrostu EPS, jak obliczyć oba wskaźniki i jak interpretować wyniki tych obliczeń.

Na początek omówmy różnice między tymi dwoma wskaźnikami.

Co to jest Wzrost Zysku na Akcję?

Wzrost Zysku na Akcję reprezentuje całkowitą zmianę wartości EPS. Jest zwykle przedstawiany jako wartość procentowa, a nie jako bezwzględna zmiana ceny.

Wzrost EPS pokazuje, jak dużo zmienił się zysk na akcję w określonym okresie.

Wzrost EPS pokazuje skumulatywną zmianę wartości EPS w analizowanym okresie.
Wzrost EPS jest przedstawiany jako wartość procentowa,
Wzrost EPS może przyjmować zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne, ponieważ zyski mogą wzrastać lub maleć w czasie,
Wzrost EPS reprezentuje kumulatywny wzrost w czasie i nie uwzględnia długości okresu.

Możesz używać wskaźnika Wzrostu Zysku na Akcję do porównania wyników firmy w różnych okresach, z konkurentami lub nawet z indeksem rynkowym.

Chociaż Wzrost EPS jest uniwersalnym wskaźnikiem, który ujawnia cenne informacje o wynikach firmy w przeszłości, ma on jedno znaczące ograniczenie. Nie uwzględnia czasu potrzebnego do osiągnięcia wzrostu.

Co to jest Tempo Wzrostu Zysku na Akcję?

Tempo Wzrostu Zysku na Akcję to rozbudowana wersja wskaźnika Wzrostu EPS. Ujawnia on tempo wzrostu EPS w czasie.

Ten wskaźnik ułatwia porównywanie firm i pomaga lepiej prognozować perspektywy dla biznesu.

Na przykład, jeśli Zysk na Akcję wzrósł o 30% w ciągu pięciu lat, to Wzrost EPS wynosi 30%, a Tempo Wzrostu EPS wynosi 5,39% rocznie.

Tempo Wzrostu EPS ujawnia średnią roczną stopę wzrostu EPS dla każdego analizowanego okresu.
Tempo Wzrostu EPS jest obliczane jako wartość procentowa.
Podobnie jak wzrost EPS, tempo wzrostu EPS również może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne.
Tempo Wzrostu EPS jest dobrym wskaźnikiem wyników firmy na dłuższą metę.

EPS CAGR

Tempo Wzrostu EPS jest wskaźnikiem bezpośrednio wywodzącym się z CAGR, który oznacza złożoną roczną stopę wzrostu i jest ogólnym wskaźnikiem dla średniego rocznego wzrostu inwestycji.

Ponieważ Tempo Wzrostu EPS to CAGR zastosowane do Wzrostu EPS, nazywa się to również EPS CAGR lub Złożona Roczna Stopa Wzrostu Zysku na Akcję.

Po więcej szczegółów, odwiedź nasz kalkulator CAGR.

Jak obliczyć Wzrost Zysku na Akcję?

Jeśli chcesz obliczyć Wzrost Zysku na Akcję, wprowadź wartości EPS dla swojej firmy na początku i na końcu analizowanego okresu do naszego kalkulatora EPS.

Alternatywnie, możesz użyć poniższego wzoru na Wzrost EPS.

Wzór na wzrost zysku na akcję

Wzrost_EPS = (EPS_koniec - EPS_początek) / EPS_początek * 100%

Gdzie:

EPS_koniec - zysk na akcję na końcu analizowanego okresu,
EPS_początek - zysk na akcję na początku analizowanego okresu.

Jak obliczyć EPS CAGR?

EPS CAGR można również obliczyć za pomocą naszego kalkulatora. Możesz również użyć wzoru CAGR, aby obliczyć to samodzielnie. Niemniej jednak, jest to równanie bardziej skomplikowane, dlatego zalecamy korzystanie z FinansoPolis, aby określić jego wartość.

Wzór na EPS CAGR

Tempo_wzrostu_EPS = (((EPS_koniec - EPS_początek) / EPS_początek )^(1/n) - 1) * 100%

albo po prostu

Tempo_wzrostu_EPS = ((Wzrost_EPS)^(1/n) - 1) * 100%

Gdzie:

EPS_koniec - zysk na akcję na końcu analizowanego okresu,
EPS_początek - zysk na akcję na początku analizowanego okresu,
n - długość analizowanego okresu w latach.

Jakie jest dobre tempo wzrostu EPS?

dobre tempo wzrostu EPS

Tempo wzrostu EPS może być uznane za dobre, jeśli jest równe lub wyższe niż średnia w danej branży w tym samym okresie czasu.

Pamiętaj, że rynki są cykliczne, więc wartości EPS CAGR mogą być uznane za dobre lub złe w zależności od trendów gospodarczych.

Ograniczenia wzrostu EPS

Aby dojść do właściwych wniosków, Ty jako inwestor musisz być świadomy następujących ograniczeń tego wskaźnika.

Wzrost EPS może być zniekształcony przez praktyki księgowe. Firmy mogą używać różnych technik księgowości, aby manipulować raportowanym zyskiem, wpływając tym samym na obliczenie EPS. Dlatego wzrost EPS może nie być prawdziwym odzwierciedleniem faktycznego tempa wzrostu firmy.
Wzrost EPS nie uwzględnia wpływu wykupu i emisji akcji. Firma może zwiększyć swoje EPS, wykupując własne akcje, co redukuje liczbę akcji w obrocie, nawet jeśli jej zyski pozostały na stałym poziomie. Odwrotnie, emisja nowych akcji może rozcieńczyć EPS i sprawić, że wygląda na to, jakby zyski firmy zmalały, nawet jeśli jej faktyczna rentowność pozostała taka sama.
Wzrost EPS nie uwzględnia wpływu inflacji ani wahania walut. Wzrost EPS może być zakłócony przez zmiany w sile nabywczej, co może prowadzić do mylących wyników.
Wzrost EPS nie dostarcza żadnych informacji o przepływach pieniężnych firmy ani o jej kondycji finansowej. Firma o wysokim tempie wzrostu EPS może mieć znaczące zadłużenie, niskie rezerwy gotówki lub inne problemy finansowe, które mogą powodować problemy w przyszłości.
Wzrost EPS nie dostarcza żadnych informacji o przyszłych perspektywach firmy. Nawet jeśli firma ma wysoki wzrost EPS, może to nie być zrównoważone, a firma może napotkać wyzwania w przyszłości, które wpłyną na jej zyski.

Podsumowując, choć wzrost EPS jest użytecznym wskaźnikiem, ma kilka ograniczeń i inwestorzy powinni rozważyć inne wskaźniki finansowe, aby dokonać kompleksowej analizy wyników firmy.

Podobne wskaźniki

Kalkulator wzrostu EPS to tylko jedno z wielu narzędzi, które mogą Ci się przydać. FinansoPolis oferuje szeroki zestaw kalkulatorów online dla mądrych inwestorów.

Zanim zainwestujesz, istotne jest, aby dokonać dogłębnej analizy firmy. Kalkulator Wartości Przedsiębiorstwa pomaga Ci określić wartość firmy na podstawie jej aktualnej kapitalizacji rynkowej i kondycji finansowej.

Wskaźnik cena/zysk do wzrostu pozwala Ci zidentyfikować akcje o najlepszym potencjale wzrostu, a Teraźniejsza Wartość Możliwości Wzrostu pozwala Ci ocenić wartość przyszłego wzrostu firmy.

Stopa zwrotu z okresu trzymania jest kolejną metodą na określenie zwrotu z inwestycji w akcje.

Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-10-18 17:59:26 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-09-01 12:17:17